永泰能源拟不超35亿收购煤炭资产 获50亿银行授信业绩有望四年倍增

日期：2024-08-12 08:26:56 | 作者: 分级机

  8月7日晚间，永泰能源（600157.SH）公告称，拟作价不超过3.5亿元收购天悦煤业51.0095%股权。本次交易完成后，上市公司优质焦煤资源储量可增加2836.96万吨，焦煤产能产量可增加60万吨/年。

  同日，永泰能源发布公告，公司所属陕西亿华矿业开发有限公司暨海则滩煤矿项目50亿元银团贷款授信审批通过，并预测公司未来四年业绩有望倍增。

  公告显示，基于单位现在有业务布局及产能和海测滩煤矿建设投产等情况，永泰预测2025年、2026年、2027年归属上市公司股东的净利润分别为28亿元、38亿元、58亿元，2027年较2023年的22.66亿元增长超150%。

  近年来，永泰能源坚持“煤电为基、储能为翼”的发展战略，不断夯实煤炭与电力主业基础，有序拓展储能产业，加快形成新质生产力，持续提升公司核心竞争力和盈利水平。

  8月7日，永泰能源宣布，拟作价不超过3.5亿元向昕益集团发行股份购买其持有的天悦煤业51.0095%股权。

  永泰能源表示，本次交易完成后，上市公司优质焦煤资源储量可增加2836.96万吨，焦煤产能产量可增加60万吨/年。本次交易将有效提升天悦煤业的管理能力和经营效率，进而增厚上市公司主营业务收入和利润。按公司目前管理的类似煤矿盈利水平预测，每年可以增加净利润1.6亿元以上。

  自2009年开始向煤炭业务转型以来，永泰能源陆续通过兼并重组的方式整合了山西、陕西等地的优质煤矿资源，煤矿数量从最初的2座增加到现在的16座（含在建矿井1座），煤矿产能从转型元年的195万吨/年增加到目前的1710万吨/年，煤矿资源储量从2025.50万吨增加到38.29亿吨，形成了较大的煤炭资源储备优势。

  8月7日，永泰能源公告称，公司所属陕西亿华矿业开发有限公司海则滩煤矿项目获得50亿元银团贷款授信审批通过，其中浦发银行提供25亿元新增授信额度。公司信用和融资功能得到实质性修复。

  永泰能源表示，该笔资金的审批通过，有利于加快海则滩煤矿项目建设进度，为其早日投产奠定坚实基础。

  作为永泰能源的重点项目，目前海则滩煤矿正全速推进工程建设，预计2026年6月第一个工作面投产，当年产煤300万吨；2027年达产，当年产煤1000万吨。海则滩煤矿投产并充分释放产能后，按2023年市场平均煤价初步测算，年新增营业收入约90亿元、新增净利润约44亿元、新增经营性净现金流约51亿元、投资回报率达50%以上。

  同日，永泰能源还公告称，公司所属森达源煤矿等8座矿井获取煤下铝土矿采矿权，目前正在积极推进地质勘探、储量备案及获取采矿权工作。

  基于公司现存业务布局及产能和海测滩煤矿建设投产情况，并结合目前煤炭与电力市场情况，永泰能源预测2025年度、2026年度、2027年度归属上市公司股东的净利润分别为28亿元、38亿元、58亿元，2027年较2023年的22.66亿元增长超150%。

  2023年，永泰能源实现净利润22.66亿元，同比增长18.67%，连续3年增长；扣非净利润达23.59亿元，同比增长41.73%，连续5年实现增长。2024年一季度，永泰能源实现营业收入73.21亿元，同比增长3.58%，净利润4.67亿元，同比增长11.41%。

  同时，永泰能源的财务情况逐步优化。截至2023年末，公司有息负债本金余额411亿元，较重整前一下子就下降，资产负债率从2018年末73.29%一下子就下降至2023年末52.17%的合理水平。

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